ماذا حدث؟
أعلن العزيزية ريت توزيعاً نقدياً على مالكي الوحدات عن الفترة من 1 أبريل 2026 إلى 30 يونيو 2026 بإجمالي 4.0 مليون ريال. ويعادل ذلك 0.07 ريال للوحدة على 57.24 مليون وحدة قائمة، وبنسبة توزيع تبلغ 1.79% من صافي قيمة الأصول كما في نهاية يونيو.
ويُبنى الاستحقاق على سجل مالكي الوحدات في نهاية يوم الأحد 23 أغسطس 2026، لمن يملكون الوحدات بنهاية تداول الأربعاء 19 أغسطس 2026. وذكر مدير الصندوق أن الصرف سيكون خلال 45 يوم عمل من نهاية الفترة المالية، مع تذكير مالكي الوحدات بتحديث بياناتهم لدى الجهة التي تحفظ حساباتهم لضمان الإيداع المباشر.
بطاقة الحقائق
- إجمالي التوزيع: 4,006,800 ريال.
- التوزيع لكل وحدة: 0.07 ريال.
- الوحدات المستحقة: 57,240,000 وحدة.
- نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول: 1.79%.
- تاريخ الاستحقاق: 23 أغسطس 2026.
لماذا تهم هذه التفاصيل؟
التوزيع النقدي هو المبلغ الذي يخصصه الصندوق لمالكي وحداته عن فترة محددة، بينما يعرض مؤشر النسبة إلى صافي قيمة الأصول حجم التوزيع مقارنةً بقيمة أصول الصندوق في تاريخ القياس. لذلك فإن الرقمين يقدمان وصفاً لقرار التوزيع المعلن، ولا يحددان وحدهما عائداً مستقبلياً أو مستوى سعر الوحدة.
كما أن الفصل بين تاريخ الاستحقاق وموعد الصرف مهم عملياً: الاستحقاق يرتبط بملكية الوحدة في السجل في الموعد المحدد، أما الصرف فيتم لاحقاً وفق الإطار الزمني الوارد في الإعلان. ولم ينسب الإفصاح هذا التوزيع إلى حركة سعرية في السوق؛ لذا تبقى قراءة تداولات الوحدة منفصلة عن تفاصيل القرار المعلن.
المحتوى معلوماتي فقط وليست مشورة استثمارية أو دعوة لاتخاذ قرار تداول.
