ما تفاصيل توزيعات الربع الثالث؟
أعلنت شركة جدوى للاستثمار، مدير صندوق جدوى ريت السعودية، توزيع أرباح نقدية عن الربع الثالث من 2026 بإجمالي 37,301,957 ريالاً. وتبلغ حصة الوحدة 0.20 ريال من التوزيع، على أساس 186,509,785 وحدة قائمة.
تُحدد الأحقية وفق سجل مالكي الوحدات بنهاية الأحد 1 نوفمبر 2026، وهو ما يقابل نهاية تداول الأربعاء 28 أكتوبر 2026 وفق توضيح مدير الصندوق. ومن المقرر دفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق؛ ولم يحدد الإعلان يوماً بعينه لإيداعها.
بطاقة التوزيع
- الفترة: الربع الثالث من 2026.
- إجمالي التوزيع: 37,301,957 ريالاً.
- التوزيع لكل وحدة: 0.20 ريال.
- عدد الوحدات المشمولة: 186,509,785 وحدة.
- نسبة التوزيع إلى صافي قيمة الأصول: 1.71%، استناداً إلى قيمة الأصول في 30 يونيو 2026.
- الأحقية المسجلة: 1 نوفمبر 2026، مع نهاية التداول المحددة في 28 أكتوبر 2026.
- الصرف: خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
ما الذي يميز الإعلان عن توزيع الربع السابق؟
تتساوى قيمة التوزيع الإجمالية وحصة الوحدة ونسبة التوزيع المعلنة مع توزيعات الربع الثاني من 2026. الفرق العملي هنا هو الفترة التي يغطيها التوزيع ومواعيد الأحقية الجديدة؛ لذلك لا يعني تطابق المبلغين أن إعلان الربع الثالث إعادة لإعلان الربع الثاني.
نسبة 1.71% تقارن مبلغ التوزيع بصافي قيمة الأصول في التاريخ المحدد بالإفصاح، وليست عائداً سنوياً أو وعداً بتوزيعات مماثلة مستقبلاً. ويعتمد استحقاق المبلغ على سجل مالكي الوحدات في الموعد المعلن، بينما يأتي الإيداع خلال المهلة المحددة من مدير الصندوق. وذكّر المدير مالكي الوحدات بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي يحتفظون بحساباتهم لديها لتيسير إيداع المبالغ المستحقة.
المحتوى معلوماتي فقط وليست مشورة استثمارية أو دعوة لاتخاذ قرار تداول.
