ماذا حدث؟
أعلن الخبير ريت توزيع أرباح نقدية بقيمة إجمالية 14,805,929.04 ريالاً عن الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2026. وتبلغ قيمة التوزيع 0.105 ريال لكل وحدة، على أساس 141,008,848 وحدة قائمة.
تعادل التوزيعات 1.17% من صافي قيمة الأصول كما في 30 يونيو 2026. وصافي قيمة الأصول هو قيمة أصول الصندوق بعد خصم التزاماته، ويُستخدم أساساً لقياس حجم التوزيع مقارنة بالقيمة المحاسبية الصافية للوحدات.
بطاقة الحقائق
- إجمالي التوزيع: 14.81 مليون ريال.
- التوزيع لكل وحدة: 0.105 ريال.
- الوحدات القائمة المشمولة: 141.01 مليون وحدة.
- نسبة التوزيع إلى صافي قيمة الأصول: 1.17%.
- نهاية تداول يوم الأحقية: الثلاثاء 11 أغسطس 2026.
- القيد في سجل مالكي الوحدات: نهاية الخميس 13 أغسطس 2026.
- موعد الدفع: خلال 40 يوم عمل من تاريخ الأحقية.
تكون الأحقية لمالكي الوحدات بنهاية تداول يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، بحسب سجل المالكين في نهاية يوم الخميس 13 أغسطس 2026. ومن المقرر دفع التوزيعات خلال 40 يوم عمل من تاريخ الأحقية.
التوزيع يغطي ربعاً كاملاً من بداية أبريل حتى نهاية يونيو. ولا يذكر الإعلان أن الأرقام مدققة؛ بل وصف المعلومات بأنها غير مدققة. كما دعا مدير الصندوق مالكي الوحدات إلى تحديث بيانات حساباتهم لدى مؤسسات السوق المالية لضمان إيداع المبالغ المستحقة مباشرة.
لماذا تهم هذه التفاصيل؟
يوضح التوزيع النقدي مقدار الدخل الذي يمرره الصندوق إلى مالكي الوحدات عن الفترة المحددة، لكنه لا يمثل وحده إجمالي عائد الاستثمار. فالعائد الكلي يتأثر أيضاً بحركة سعر الوحدة وتغير صافي قيمة الأصول وأداء المحفظة العقارية.
وتسمح قيمة التوزيع لكل وحدة لمالك الوحدات بحساب المبلغ الإجمالي المتوقع قبل أي اعتبارات تشغيلية مرتبطة بحسابه. فمثلاً، يضرب عدد الوحدات المستحقة في 0.105 ريال، مع بقاء الاستحقاق مرتبطاً بالتواريخ والسجل المحددين.
أما نسبة 1.17% من صافي قيمة الأصول فتقدم مقياساً مختلفاً عن مقارنة التوزيع بسعر السوق. الأول يستند إلى القيمة الصافية المحاسبية للأصول، بينما يتحدد سعر الوحدة في السوق بالتداول. ولهذا قد تختلف النسبتان حتى عندما يبقى مبلغ التوزيع نفسه.
ويمتد الفاصل بين يوم الأحقية ونهاية سجل المالكين وفق آلية التسوية المتبعة، بينما منح الإعلان مدير الصندوق مهلة تصل إلى 40 يوم عمل لإتمام الدفع. تحديث بيانات الحساب لا يغير الحق في التوزيع، لكنه يساعد على وصول المبلغ إلى الحساب الصحيح دون تأخير تشغيلي.
في جلسة 30 يوليو 2026، أغلق الصندوق عند 5.74 ريال مرتفعاً 0.17%، بقيمة تداول 768.47 ألف ريال وكمية 133.98 ألف وحدة. ويُذكر أداء السوق بصورة مستقلة من دون افتراض أن التوزيع تسبب في الحركة.
المحتوى معلوماتي فقط وليست مشورة استثمارية أو دعوة لاتخاذ قرار تداول.