ماذا أعلن مدير الصندوق؟
أعلنت جدوى ريت السعودية توزيعاً نقدياً على مالكي الوحدات عن الربع الثاني من عام 2026 بإجمالي 37,301,957 ريالاً. ووفقاً للإفصاح، يبلغ التوزيع 0.20 ريال لكل وحدة من أصل 186,509,785 وحدة قائمة يشملها التوزيع.
وذكر مدير الصندوق أن نسبة التوزيع إلى صافي قيمة الأصول تبلغ 1.71%، محسوبة على صافي قيمة الأصول في 30 يونيو 2026. ويكون الاستحقاق لمالكي الوحدات المسجلين في نهاية يوم الاثنين 24 أغسطس 2026، على أن يعتمد ذلك على سجل مالكي الوحدات بنهاية تداول يوم الخميس 20 أغسطس 2026.
بطاقة التوزيع
- إجمالي التوزيعات: 37.3 مليون ريال.
- التوزيع لكل وحدة: 0.20 ريال.
- الوحدات المشمولة: 186.5 مليون وحدة تقريباً.
- الفترة: الربع الثاني من 2026.
- نسبة التوزيع إلى صافي قيمة الأصول: 1.71%.
- تاريخ الاستحقاق المسجل: 24 أغسطس 2026.
- السداد: خلال 20 يوم عمل بعد تاريخ الاستحقاق.
لماذا يهم الخبر للسوق السعودية؟
يوثق الإعلان عناصر التوزيع النقدي لصندوق عقاري متداول، بما فيها قيمة التوزيع، ومبلغه لكل وحدة، وتاريخ الاستحقاق، وفترة السداد المعلنة. ويُقصد بصافي قيمة الأصول قيمة أصول الصندوق بعد خصم التزاماته وفقاً لمنهجية التقييم المعتمدة، بينما لا تمثل نسبة التوزيع إلى صافي قيمة الأصول حكماً مستقلاً على الأداء المستقبلي.
ولا يربط الإفصاح التوزيع بحركة سعر الوحدة أو بعائد مستقبلي، كما لا يقدم توقعاً لتوزيعات الفترات اللاحقة. لذلك تظل دلالة الخبر محصورة في تفاصيل التوزيع المعلن عن الفترة المحددة وشروط استحقاقه وسداده.
المحتوى معلوماتي فقط وليست مشورة استثمارية أو دعوة لاتخاذ قرار تداول.
